Informe provisional auditoria de 2004 y informe provisional auditoria 2004 – 2010 de la junta distrital de Cabarete

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By caba8255 on May 3, 2012. No Comments

El informe provisional de 2004 dice el siguiente:

Efectivo cobrado no depositado y devolucion por concepto de ese ingreso.

En fecha 9 de septiembre del año 2004, se emití el recibo de ingreso No. 2267 por un monto de RD$104,000.00 por cobro de impuesto por construcción a nombre del Sr. Humberto Mora (hermano del sindico, Gabriel Mora), en el análisis practicado a los ingresos se comprobó que no se rea1izo el depósito por este valor. En fecha 10 de septiembre del año 2004, de la cuenta No. 071-000905-4 correspondiente a Inversión se emitió el cheque No. 211 a favor del señor Humberto Mora, por un monto de RD$104,000.00 por concepto de devolución de efectivo cobrado por el permiso de una construcción. EI Numeral 5, de los Controles Internos para el área de Caja, establece:

“Todos los ingresos deben ser depositados íntegramente a mas tardar el siguiente día laborable. El cajero debe anexar el volante del depósito al recibo de ingreso correspondiente y debe quedarse con una fotocopia del depósito”.

En el mismo orden, el segundo párrafo, del artículo 160, de la Ley No. 3455, establece:

Deberán efectuar diariamente el depósito de los ingresos que perciban, sea cual fuere su concepto y monto. En ninguno caso deben retener en la caja un valor superior a cien pesos”.

Esta situación se produce por la negligencia de las autoridades de Junta de Distrito Municipal de Cabarete, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Contraloría General de la Republica y el artículo 160 de la Ley No. 3455 sobre el manejo y control de los ingresos. Como consecuencia de 10 anterior, la Junta de Distrito Municipal de Cabarete, vio disminuir su disponibilidad de recursos ocasionando un perjuicio al Estado Dominicano por la cantidad de RD$104,000.00.

En resume, hay un recibo de pago de rd 104,000.00 hecho por Humberto Mora que no fue depositado en el banco el 9 se septiembre 2004 y el 10 de septiembre se hace un cheque de RD 104,000.00 en favor de Humberto Mora por una devolucion de permiso de construccion. Ese hecho paso un mes a pena que entro Canoa en el ayuntamiento de Cabarete como sindico.

Y ahora ese mismo problema no aparece en el nuevo informe provisional 2004-2010…

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